鑫元华证沪深港红利50指数A,鑫元华证沪深港红利50指数C: 对于鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金灵通申购、赎回、退换、依期定额投资业务的公告

鑫元基金措置有限公司对于鑫元华证沪深 港红利 50 指数型证券投资基金灵通申购、 赎回、退换、依期定额投资业务的公告      公告送出日历：2024 年 10 月 31 日            第 1 页 共 11 页  基金称号                  鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金  基金简称                  鑫元华证沪深港红利 50 指数  基金主代码                 021881  基金运作神志                公约型、灵通式  基金合同成效日               2024 年 9 月 24 日  基金措置东说念主称号               鑫元基金措置有限公司  基金托管东说念主称号               中国农业银行股份有限公司  基金注册登记机构称号            鑫元基金措置有限公司  公告依据                  《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证                        券投资基金运作措置方针》 、                                     《公开召募证券投资基                        金信息显露措置方针》等关系法律律例以及《鑫元                        华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金基金合                        同》                         、《鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基                        金招募阐述书》  申购肇始日                 2024 年 10 月 31 日  赎回肇始日                 2024 年 10 月 31 日  退换转入肇始日               2024 年 10 月 31 日  退换转出肇始日               2024 年 10 月 31 日  依期定额投资肇始日             2024 年 10 月 31 日  下属分级基金的基金简称           鑫元华证沪深港红利 50       鑫元华证沪深港红利                        指数 A               50 指数 C  下属分级基金的走动代码           021881             021882  该分级基金是否灵通申购、赎回、转      是                  是  换、 依期定额投资   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动所、深圳证券交 易所的平时往明天的走动时刻（若本基金参与港股通走动且该往明天为非港股通往明天，则本基 金有权不灵通申购、赎回，并按规定进行公告）                     ，但基金措置东说念主凭证法律律例、中国证监会的条件 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时刻变更或其他特 殊情况，基金措置东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的调治，但应在践诺日前依照《信 息显露方针》的关联规定在规定引子上公告。                     第 2 页 共 11 页   投资东说念主通过销售机构或鑫元基金措置有限公司网上走动平台初次申购本基金的单笔最低金额 为东说念主民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元。投资东说念主通过直销中心 柜台初次申购的单笔最低金额为东说念主民币 10,000 元，追加申购最低金额为东说念主民币 1,000 元。已捏有 本基金份额的投资东说念主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   本基金凭证 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类如 下：   （1）特定投资者：指通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的照章建造的基本养老保障基 金、照章制定的企业年金洽商筹集的资金偏激投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金（包括 寰球社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单一洽商以及 围聚洽商）     。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金措置东说念主经履行顺应程 序，可在招募阐述书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者规模。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资者收取的申购费率按其申购金 额递减，具体如下：              申购金额（M）                    申购费率               M＜100 万元                  0.12%               M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔   （2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。   非特定投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如下：              申购金额（M）                    申购费率                          第 3 页 共 11 页             M＜100 万元                  1.20%             M≥500 万元            按笔收取，1000 元/笔   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生 的基金份额，不收取相应的申购用度。 接纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等 行动，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权柄。基金措置东说念主基于投资运作与风险适度的需要， 可接纳上述行动对基金限度给予适度。具体规定请参见更新的招募阐述书或关系公告。 新增限度适度行动。基金措置东说念主必须在调治前依照《信息显露方针》的关联规定在规定引子上公 告。 收费神志践诺日前依照《信息显露方针》的关联规定在规定引子上公告。 产生本色性不利影响的情形下凭证市集情况制定基金促销洽商， 依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销活动技艺，按关系监管部门条件履行必要手续后，基金措置东说念主不错顺应调低基金 销售费率。 自制性。具体处理原则与操作法度顺从关系法律律例以及监管部门、自律公法的规定。 阐述书或关系公告。 阐述书或关系公告。                        第 4 页 共 11 页 请参见更新的招募阐述书或关系公告。   基金份额捏有东说念主可将其处于灵通捏有期的一齐或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回导致基金份额捏有东说念主在某一销售机构单个走动账户的份额余额少于 0.01 份的，基 金措置东说念主有权强制该基金份额捏有东说念主一齐赎回其在该销售机构单个走动账户捏有的基金份额。   投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在 基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额捏有东说念主捏有该部分基金份额 的时刻分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：        基金份额类别        捏偶然刻（N）        赎回费率                         N＜7 天       1.50%            A 类基金份额                         N≥7 天        0%                         N＜7 天       1.50%            C 类基金份额                         N≥7 天        0%   投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的投资者承担，在 基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取，赎回费将全额计入基金财产。 新增限度适度行动。基金措置东说念主必须在调治前依照《信息显露方针》的关联规定在规定引子上公 告。 收费神志践诺日前依照《信息显露方针》的关联规定在规定引子上公告。                      第 5 页 共 11 页 产生本色性不利影响的情形下凭证市集情况制定基金促销洽商， 依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销活动技艺，按关系监管部门条件履行必要手续后，基金措置东说念主不错顺应调低基金 销售费率。 自制性。具体处理原则与操作法度顺从关系法律律例以及监管部门、自律公法的规定。 费率各别情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法 规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的关系商定。 的基金向申购用度低的基金退换时,不收取申购补差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转 出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为退换当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；   E 为退换当日转入基金份额净值；   F 为转出基金份额的赎回费；                             第 6 页 共 11 页   G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司关系公告及各销售机构公法）；   H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；   J 为申购补差费。   转出金额以四舍五入的神志保留相等少点后两位，由此产生的差错在转出资金的基金资产中 列支；转入份额以四舍五入的神志保留相等少点后两位，由此产生的差错在转入基金的基金资产 中列支。   例如：某基金份额捏有东说念主（非特定投资者）捏有鑫元货币市集基金 A 类份额 10,000 份,假定转 出鑫元货币市集基金 A 类份额（莫得未支付收益）                        ，退换为鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投 资基金 A 类份额，退换日鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金 A 类份额的净值为 1.0100 元，申购补差费率为 1.2%，则可得到的退换的鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金 A 类 份额为：   转出金额=10,000×1.0000=10000 元   补差费=10,000/（1+1.2%）×1.2%=118.58 元   转入金额=10000-118.58=9881.42 元   转入份额=9881.42/1.0100=9783.58 份   为平静投资者的线路需求，投资者在本公司直销柜台和本公司的网上走动系统办理本基金转 换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原退换补差费率为固定用度的，不享有 零申购补差费率优惠。   本基金可与我司旗下已通达退换业务的基金退换。投资者在办理基金退换业务时，具体办理 公法及法子请顺从各销售机构的规定。除直销机构除外的其他销售机构是否通达基金退换业务以 各销售机构为准。   注：褪色只基金不同类型份额之间不可彼此退换。   (1)直销机构                                 第 7 页 共 11 页   鑫元基金措置有限公司及本公司的网上走动系统   客户处事电话：4006066188，021-68619600   本公司的网上走动系统网址：www.xyamc.com   (2)销售机构   除直销机构除外的其他销售机构是否通达基金退换业务以各销售机构为准。 机构处注册登记的基金。投资者办理基金退换业务时，转出方的基金必须处于可赎回情景，转入 方的基金必须处于可申购情景。 请，基金退换顺从“先进先出”的原则。 请顺从销售机构的关系规定。若上述指定灵通式基金存在暂停或限制（大额）申购（含退换转入、 依期定额投资业务）等情形的，则彼此退换的业务将受限制，具体参见本公司关系公告。投资者 建议的基金退换肯求,在当日走动时刻达成前不错取销,走动时刻达成后不得取销。 销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理关系业务时，需顺从销售机构的关系规定。 定的处理法子进行受理。 赎回或转出时，按照自基金转入证据日起至该部分基金份额赎回或转出证据日止的捏偶然段所适 用的赎回费率线索盘算其所应支付的赎回费。基金退换后可赎回的时刻为 T+2 日。   “依期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构肯求，商定每期扣款时刻、扣 款金额、扣款神志，由指定销售机构于每期商定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款 和基金申购肯求的一种长久投资神志。依期定额申购费率与凡俗申购费率换取。销售机构将按照                           第 8 页 共 11 页 与投资者肯求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金往明天时，扣款是否顺延 以销售机构的具体规定为准。本基金依期定额投资每期扣款最低金额为1元（含申购费）                                       。   本基金措置东说念主的网上走动系统依期定额投资的每期扣款最低金额为1元（含申购费）                                       。除直销 机构除外的其他销售机构是否通达依期定额投资业务及依期定额投资的每期扣款最低金额以各销 售机构为准。   具体办理法子请顺从各销售机构的关联规定，具体扣款神志也以各销售机构的关系业务公法 为准。   鑫元基金措置有限公司及本公司的网上走动系统   客户处事电话：4006066188，021-68619600   本公司的网上走动系统网址：www.xyamc.com   中国农业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、江海证券有 限公司、国金证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股 份有限公司、南京证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信期货有限公司、华泰期货有 限公司、弘业期货股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、万家金钱基金销售（天津）有限 公司、上海爱建基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南 京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海万 得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京汇成基 金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行（上海） 基金销售投资参谋人有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上 海陆金所基金销售有限公司、上海中原金钱投资措置有限公司、嘉实金钱措置有限公司、北京展 恒基金销售股份有限公司、上海陆享基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海                           第 9 页 共 11 页 汇付基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海凯石金钱基金销售有限公司、东方财 富证券股份有限公司、上海证券有限背负公司、中国星河证券股份有限公司、海通证券股份有限 公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南 股份有限公司、中信证券(山东)有限背负公司、国投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东海证券股份有限公司、吉祥证券股 份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、上海中正达广基 金销售有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。   基金措置东说念主可凭证情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金措置东说念主网站公示。   《基金合同》成效后，在运行办理基金份额申购大致赎回前，基金措置东说念主应当至少每周在规 定网站显露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购大致赎回后，基金措置东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站大致买卖网点显露灵通日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金措置东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站显露半年度和年度临了 一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、退换、依期定额投资业务给予阐述。投资者欲了解 本基金的详备情况，请详备阅读基金合同及招募阐述书（更新）等文献。   投资者如有任何问题，可拨打本公司客户处事电话（400-606-6188）以及各销售机构客户服 务电话。   风险指示：基金措置东说念主快活以西宾信用、奋勉尽职的原则措置和愚弄基金财产，不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其往时施展，基金措置东说念主措置的其他基 金的功绩并不组成基金功绩施展的保证。投资者购买货币市集基金并不就是将资金行为入款存放 在银行或入款类金融机构。投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄神志的别离。 依期定额投资是连接投资东说念主进行长久投资、平均投资资本的一种浮浅易行的投资神志。然则依期                    第 10 页 共 11 页 定额投资并不可藏匿基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主得回收益，也不是替代储蓄的等效 线路神志。本公司提醒投资者在投资前应厚爱阅读基金的基金合同、招募阐述书等文献。敬请投 资者防备投资风险。  特此公告。                                  鑫元基金措置有限公司                  第 11 页 共 11 页