易方达裕祥答谢债券C: 易方达裕祥答谢债券型证券投资基金(易方达裕祥答谢债券C)基金家具府上选录更新
发布日期:2024-11-08 浏览次数:172
易方达裕祥答谢债券型证券投资基金(易方达裕祥回 报债券C)基金家具府上选录更新 编制日历:2024年11月7日 送出日历:2024年11月8日 本选录提供本基金的紧迫信息,是招募泄漏书的一部分。 作出投资决定前,请阅读好意思满的招募泄漏书等销售文献。 一、家具大约 基金简称 易方达裕祥答谢债券 基金代码 002351 下属基金简称 易方达裕祥答谢债券 C 下属基金代码 017420 易方达基金料理有限公 上海浦东发展银行股份 基金料理东说念主 基金托管东说念主 司 有限公司 基金公约告成日 2016-01-22 基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币 运作步地 芜俚盛开式 盛开频率 每个盛开日 运转担任本基金 基金司理 王晓晨 基金司理的日历 证券从业日历 2003-07-11 注:2023 年 3 月 7 日起,本基金增设易方达裕祥答谢债券 C。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资计谋 本基金主要投资于债券金钱,严格料理职权类品种的投资比例,在控 投资主义 制基金金钱净值波动的基础上,力求达成基金金钱的始终安妥升值。 本基金的投资领域为具有简洁流动性的金融器用,包括国债、央行票 据、场地政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期单据、 公司债、可诊治债券(含可分辨型可诊治债券)、可交换债券、证券 公司短期公司债券、中小企业私募债、金钱相沿证券、债券回购、银 行入款等债券金钱,股票(含中小板、创业板过甚他照章上市的股票、 存托字据)、权证等职权类品种以及法律端正或中国证监会允许基金 投资领域 投资的其他金融器用,但须相宜中国证监会相关章程。如法律端正或 监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金不错将其纳入投资领域。 本基金各类金钱的投资比例为:本基金投资于债券金钱不低于基金资 产的80%;投资于股票金钱不高于基金金钱的 20%;现款或到期日在 一年以内的政府债券的比例推断不低于基金金钱净值的 5%,现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申款等。 身分,详情金钱的最优确立比例。2、本基金在债券投资上主要通过久 主要投资计谋 期确立、类属确立、期限结构确立和个券弃取四个档次进行投良友理; 基金将对资金面进行详尽分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆操 作放大组合收益;本基金将弃取具有较高投资价值的可诊治债券进行 投资。3、本基金将收尾参与股票金钱投资。本基金股票投资部分主要 选拔“从下到上”的投资计谋,精选优质企业进行投资。4、本基金可 弃取投资价值高的存托字据进行投资。 沪深 300 指数收益率×15%+中债新详尽指数收益率×80%+金融机 功绩比较基准 构东说念主民币活期入款基准利率(税后)×5% 本基金为债券型基金,其始终平均风险和预期收益率表面上低于股票 风险收益特征 型基金、羼杂型基金,高于货币市集基金。 注:投资者可阅读《招募泄漏书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 投资组搭伙产确立图表 (三) 自基金公约告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注:本基金份额增设夙昔时辰的相关数据按执行存续期筹办。基金的过往功绩不代表改日表 现。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取: 份额(S)或金额(M) 收费步地 用度类型 备注 /握有期限(N) /费率 赎回费 N ≥ 30 天 0.00% 注:本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度,在握就怕辰收拔除售奇迹费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方 料理费 年费率 0.40% 基金料理东说念主、销售机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主 销售奇迹费 年费率 0.40% 销售机构 审计用度 年用度金额 111,100.00 元 管帐师事务所 信息暴露费 年用度金额 120,000.00 元 章程暴露报刊 详见招募泄漏书的基金用度与税收 其他用度 章节。 注:1.上表中年用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年用度金额为预估 值,最终执行金额以基金按期阐明暴露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在握就怕辰,投资者需开销的运作费率如下表: 基金运作详尽费率(年化) 注:基金运作详尽费率=固定料理费率+托管费率+销售奇迹费率+其他运作用度推断占基金 逐日平均金钱净值的比例(年化)。基金料理费率、托管费率、销售奇迹费率为基金现行费 率,其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募泄漏书》等销售文献。 投成本基金可能遭遇的风险包括:证券市集举座环境激发的系统性风险;个别证券私有 的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资方向流动性较差风险、广泛赎回风险、 启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险料理器用带来的风险等);本基金法律文献中触及基 金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资经由中产生的 操气魄险;因交收负约和投资债券激发的信用风险;本基金投资领域包括科创板股票、中小 企业私募债、证券公司短期公司债券、存托字据等品种,可能给本基金带来荒谬风险;债券 市集系统性风险;股票市集风险等。 (二)紧迫辅导 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋勉的 原则料理和控制基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基 金公约取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、和谐阶梯料理,如经友好 协商未能料理的最终将通过仲裁步地处理,详见《基金公约》。 基金家具府上选录信息发生紧要变更的,基金料理东说念主将在三个职责日内更新,其他信息 发生变更的,基金料理东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获得基金的相关信息,敬请同期存眷基金料理东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他府上查询步地 以下府上详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088