11月7日基金净值：工银瑞祥定开辟起式债券最新净值1.0142，涨0.08%

本站音书，11月7日，工银瑞祥定开辟起式债券最新单元净值为1.0142元，累计净值为1.2564元，较前一交曩昔飞腾0.08%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月着落0.13%，近6个月飞腾1.28%，近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定开辟起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复0.4%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.42%。

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